Margin Calculation Example
Customers enter a funds worth IDR 200 millions.
Cash Transaction
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01-Jul (Prices Buy) |
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07-Jul (Prices Rise) |
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Budget 194 millions |
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Borrowing Profit 11.05 millions |
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Collateral 200 millions |
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Return = IDR 11.05 millions / IDR 200 millions = 5.525% |
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With 200 millions customers and funds can transact margin worth 400 millions.
Transaction with Margin
01-Jul (Prices Buy) |
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07-Jul (Prices rise) |
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| Budget 388 millions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowing 188 millions Profit 22.1 millions |
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Collateral 200 millions |
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Return = IDR 22.1 millions / IDR 200 millions = 11.05% |
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By using margin accounts, customers get a higher return.
Return : Normal 5.25.%
Margin 11.05.% - Interest margin
*calculation doesn't include all fees and interest margins.